Сформирован с оптимизмом: в Твери закончилась работа над бюджетом-2018

Комитет по бюджетной и налоговой политике городской думы 14 декабря одобрил бюджет Твери на 2018 год во втором и третьем чтении. Все параметры, поправки и желания депутатов отработали еще на рабочих группах, поэтому на заседании комитета депутаты фактически зафиксировали итоговый документ. В думу бюджет вынесут с доходами в 6 млрд 780 млн руб., расходами в 7 млрд 12 млн руб. и дефицитом в 230 млн руб. На что потратят средства бюджета — в материале «7x7».

Зарплаты съели казну

После первого чтения расходы выросли до 7 млрд руб. (плюс 35 млн руб. по сравнению с проектом). Бюджет традиционно носит социальную направленность, что означает приоритетное расходование средств на образование, здравоохранение, спорт, культуру, социальную поддержку. На «социалку» приходится примерно 60% всего бюджета, большая часть идет на выплату зарплаты.

По муниципальной программе «Развитие образования» из 3,6 млрд руб. на выплату зарплат работникам детских садов направят 0,77 млрд, учителям — 1,5 млрд. В обоих случаях — за счет трансфера из бюджета области. Аналогичная структура расходов в культуре: из 68 млн руб. по задаче «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развития архивного дела» на зарплату заложили 52 млн. На народное творчество, музеи и дома культуры потратят 115 млн руб., из них 94 млн — на зарплату.

В отличие от расходов на оплату труда бюджетников депутаты могут повлиять на зарплаты чиновников администрации, сотрудников аппарата думы и Контрольно-счетной палаты. После избрания Алексея Огонькова главой города вступили в силу поправки в устав, меняющие структуру управления городом, в результате чего были перераспределены полномочия. Ранее глава города был председателем гордумы, соответственно, чиновники, отвечающие, например, за международное сотрудничество, входили в структуру ТГД. Теперь мэр «ушел» возглавлять администрацию, так что неизбежно сокращение аппарата думы. Но с первого раза оно не прошло.

В первоначальном проекте бюджета на «Общегосударственные расходы» (именно по этой статье проходят зарплаты чиновников) приходилось 868,1 млн руб. (12,1% от всех расходов города). Из них на думу предусматривалось 107 млн руб. По сравнению с бюджетом 2017 года, расходы сокращались на 62,4 млн, что и обеспечило уменьшение в целом статьи. Контрольно-счетная палата Твери указала, что расходы на 75 единиц (утвержденное штатное расписание КСП и аппарата) предусмотрены лишь на два месяца, затем остаются средства лишь на 40 человек. Но решений о сокращениях или изменениях в штатном расписании еще никто не принял.

Депутаты думы и прежний глава города Александр Корзин периодически говорили о сокращениях расходов на чиновников, но в подавляющем числе случаев речь шла о работниках администрации, а не сотрудниках аппарата гордумы или аудиторов КСП.

Первую поправку 7 ноября внес на тот момент глава администрации Алексей Огоньков, увеличив на 17,5 млн руб. ассигнования на «руководство и управление в сфере установленных функций органов МСУ». Изменения инициированы, по информации «7x7», именно из думы. Вносить пришлось Алексею Огонькову, так как проект доходной части бюджета был принят в первом чтении 17 октября, и до этой даты расходы в принципе не рассматривались, следовательно, поправку вносить могли лишь авторы. Второе изменение предложил уже сам Александр Корзин 23 октября за две недели до окончания полномочий: он предложил увеличить затраты на аппарат и КСП на 5,5 млн руб. Обе поправки были одобрены и рабочей группой, и комитетом по бюджетной и налоговой политике. Ожидается, что расходы на зарплаты чиновникам будут корректироваться в начале 2018 года, когда утвердят новое штатное расписание.

Не все дополнительные деньги на думу нашли в администрации Твери. Расходы на исполнительный орган власти сократили на 7,3 млн руб. Оставшиеся взяли из нераспределенных 35 млн по итогам первого чтения и сокращения ассигнований на судебные издержки.

Депутаты малых дел

Фонд зарплат — не единственный предмет «торга» между исполнительной и представительной властями. Администрация Твери ежегодно хочет урезать так называемый «депутатский миллион» — 1 млн руб., который депутаты могут тратить по предложениям жителей. Формально утверждение проходит через голосование в гордуме, но споров или вопросов по их назначению никогда не возникает. Повлиять на это не могут и в администрации Твери.

В проекте бюджета, внесенного исполнительным органом, предполагалось выделить на 33 депутата 16,5 млн руб., то есть по 500 тыс руб. на каждого. Инициатива не продержалась и до первого чтения: той же поправкой Алексея Огонькова расходы по статье увеличили в два раза.

«Депутатский миллион» принципиален, поскольку с его помощью конкретный депутат показывает конкретный результат. Средства уходят на «малые дела»: мелкий ремонт в школах и детских садах, небольшое благоустройство, покупку техники в социальные учреждения, помощь библиотекам. Депутаты таким образом заручаются поддержкой людей и учреждений, которым они помогли, и это может помочь им переизбраться на следующих выборах. Администрация же исходит из того, что на 33 млн руб. можно реализовать крупный проект, не размазывая средства. Начальник департамента финансов Ольга Слобода заметила на рабочей группе, что депутаты могут и объединяться периодически.

Деньги на возвращение «миллиона» взяли у четырех бюджетных учреждений «Жилищник», с которых сняли 16 млн руб. Учреждения еще не созданы, но в будущем займутся благоустройством и ЖКХ в четырех районах Твери. Администрация планировала не только усилить роль районных администраций (задача, поставленная губернатором Игорем Руденей), но и формальным образом сократить количество штатных чиновников. Расходы на зарплаты сотрудников МБУ «Жилищник» пойдут через муниципальное задание, а не по статье «Общегосударственные вопросы», за которой следит Минфин Тверской области. В правительстве региона пользуются аналогичной практикой, так что город просто перенял опыт.

Еще один повод «торгов» — затраты на СМИ для администрации и думы. На раздел «Средства массовой информации» предусмотрели 23,3 млн руб., из которых 6,66 млн — на информационное обеспечение представительного органа, а 6,06 млн — на главу города, то есть администрации. Оставшиеся 10,6 млн потратят на муниципальную газету «Вся Тверь», которая печатает не только правовые акты, но и журналистские материалы. Возглавляет газету Николай Локтев, который до сентября был депутатом Тверской гордумы. Это давало возможность газете в спорах вставать на сторону думы, хотя фактически учреждение и подчиняется администрации. Тем более мэр Твери одновременно был председателем думы.

С изменением структуры управления общее настроение изменится и в газете, которая больше внимания будет удалять администрации. Депутаты же одобрили поправку, по которой с «Вся Тверь» снимается 1 млн руб., эти деньги направятся на «Прочие расходы» Тверской гордумы. Под этой статьей легко скрыть представительские расходы, поскольку эти функции перешли в администрацию. Депутаты не оставили председателя Евгения Пичуева без возможности дарить цветы и проводить приемы.

Правительство добавило расходов

В правительстве Тверской области 11 декабря состоялось совещание, на котором администрацию поставили перед фактом найти 93,1 млн руб. на завершение строительства школы в микрорайоне Юности. Объект должны были сдать в 2017 году. Из федерального бюджета региону было выделено 275,9 млн руб., в консолидированном бюджете области заложили 349,1 млн, в том числе 74,7 млн руб. городских. Контракт департамент архитектуры Твери с подрядчиком ЗАО «Еврострой» заключил 7 июля, что нисколько не помешало начать работы в марте. Но завершению в срок строительства, по информации «7x7», помешала санация «Бин-Банка», о которой Центробанк объявил в сентябре.

Договор не предполагал авансовые платежи, а собственные средства подрядчика находились на счетах «Бин-Банка». При санации запрещено использовать средства на счетах, так что компания была вынуждена приостановить работы. В настоящий момент строительство возобновлено, но оно не завершится до конца 2017 года, что означает одно — неиспользуемую в срок федеральную субсидию придется вернуть.

Область и город оказались вынуждены достраивать школу за собственный счет. Город взял 23,1 млн руб. из нераспределенных средств после первого чтения бюджета. На эти деньги претендовали многие: депутат Андрей Дмитриев предлагал направить их на школы и детские сады, а Сергей Аксенов — на строительство спорткомплекса у одной из школ. В итоге Ольга Слобода уговорила депутатов направить средства на строительство школы.

Еще 39,4 млн руб. сняли с расходов на строительство Западного моста, проект которого еще не прошел госэкспертизу. В федеральном бюджете средств на мост не предусмотрено, несмотря на уверенность у региональных властей в том, что он начнет возводиться, поэтому в бюджете города заложили определенную сумму.

Оставшиеся 14,6 млн руб. сняли со строительства улицы Луначарского — дороги, «строящейся» не первый год, и которая по планам должна «разгрузить» Заволжский район.

Деньги могут вернуться, если правительству региона удастся убедить федеральный центр в «форс-мажорных» обстоятельствах неиспользования субсидии.

По обращению региональных властей депутаты лишили городской бюджет 120 млн руб. Министерство экономического развития Тверской области попросило передать в региональную собственность территорию бывшего трамвайного депо. Участок необходим для реализации инвестиционного проекта «Тверь Сити». Но территория депо уже попала в программу приватизации администрации на 2018–2020 годы, и от его продажи бюджет планировал получить 120 млн руб.

Изменения доходной части означают возвращение к первому чтению. Именно эта опасность помешала принятию поправки Алексея Арсеньева, который предлагал убрать 20,5 млн руб. с обустройства новых парковочных зон. Таким образом, в бюджете были бы включены заведомо неисполнимые доходы (нет парковок — нет платы). Возвращаться к первому чтению никто не хотел, да и не успели бы это сделать до нового года (после первого чтения обязательны публичные слушания). Автостоянки в будущем году все же появятся, хотя и с небольшим изменением — депутату Вадиму Дешевкину удалось перенести 500 тыс. руб. на создание проекта перехватывающих парковок. По мнению Ольги Слободы, корректировка не критична.

С трамвайным депо, по заверению администрации, опасности нет. Передача состоится в два этапа. На комитете по муниципальной собственности и земельным отношениям 13 декабря депутаты лишь дали согласие это сделать. Сам факт будет закреплен отдельным решением думы уже после нового года, когда вступит в силу бюджет 2018 года, а следовательно, можно будет менять как доходную, так и расходную часть без публичных слушаний.

За трамвайное депо область готова передать в город ряд объектов, но окончательный список не утвержден. Депутат Олег Балаян на комитете заявил, что реализация «Тверь Сити» позволит увеличит бюджет Твери на миллиарды. Но это очень отдаленная перспектива — завершение проекта запланировано на 2025 год. Выпадающие доходы в 120 млн руб. город же имеет уже сейчас.

Последнее означает или замещение, или пока скрытый дефицит, который придется компенсировать за счет кредитов.

Дефицит рождает долг

В проекте бюджета скрытый дефицит уже сейчас встречается повсеместно. Муниципальному транспортному предприятию «ПАТП-1» предусмотрели субсидию в 71,7 млн руб. По плану финансово-хозяйственной деятельности, МУП за 2018 год уйдет в убыток на 203 млн руб. По мнению администрации, 71,7 млн хватит на первые три месяца, потом придется искать средства. Где взять 150 млн руб., пока неясно.

Убыточность «ПАТП-1» объясняется не только малым количеством транспорта и конкуренцией со стороны маршруток, но и недостаточной компенсацией за социальные проездные, устанавливаемой правительством. Об этом несколько раз публично заявляла КСП Твери. Но бюджет Тверской области ограничен, так что фактически город оплачивает льготу регионального правительства.

Еще 100 млн руб. направят на покупку 25 автобусов в лизинг. До 2022 года город выплатит за технику 301,9 млн руб. КСП подсчитала, что прямая закупка обошлась бы в 165 млн. На комитетах по бюджетной и налоговой политике депутатов заверили, что проект бюджета не содержит обязанности покупать автобусы именно в лизинг, хотя в инвестпрограмме прямо прописано «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов (по договорам лизинга)». Если город решит не ввязывать в лизинг, то предстоит либо найти 65 млн руб., либо сократить план по приобретению новых автобусов.

По остаточному принципу финансируется в городе уборка дорог — на 2018-й предусмотрено 473 млн руб., хотя администрация считает, что на это необходимо 2,4 млрд. Предприятие МУП «ЖЭК» уже заложило технику в залог, поскольку иначе не имело бы возможности выйти на тендер. Экстренные погодные условия могут вызвать необходимость дополнительного субсидирования предприятия, которое планируют переформировать в МБУ, чтобы уменьшить налоговые отчисления.

Скрытый дефицит содержится и в поправках. Если представить, что строительство Западного моста начнется, то администрации придется искать 39,4 млн руб. Аналогичная ситуация с улицей Луначарского — или искать средства, или не планировать строительство.

Комитет не одобрил поправку Алексея Арсеньева, предлагавшего выделить 36 млн руб. на закупку резервного топлива для муниципальных котельных, поскольку она была без источника финансирования. Без топлива город опять не получит паспорта готовности к отопительному сезону. Администрация может оказаться перед необходимостью поиска этих денег в момент подготовки.

С 16 млн руб., снятых с МБУ «Жилищник», все еще «проще»: структура администрации уже принята депутатами, а следовательно, учреждение создадут, людей найдут, что автоматом означает расходы. Статья «Судебные издержки» тоже однозначно не будет исполнена ниже уровня прошлого года в 50 млн руб., а депутаты уже сняли с нее 10 млн.

Выпадение доходов и недофинансирование отдельных статей может привести к росту дефицита. Это приведет к увеличению муниципального долга и затратам на его обслуживание (на это пока заложено 189 млн руб.). С другой стороны, не принять даже настолько оптимистичный и довольно недофинансированный бюджет депутаты Тверской гордумы не могут: средств больше не появится, а нормальное функционирование города рискует прекратиться.